国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9474元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率10.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.04% (438 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74元 | 1.05亿 | 6,053.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 7,838.02万 | 4,334.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,068.80万 | 2,331.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,044.99万 | 2,424.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,394.40万 | 3,743.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,437.06万 | 4,045.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4,794.36万 | 5,077.16万元 | -- |
| 2024-04-16 | -- | -- | 5,077.16万元 | -- |