国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8423元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率611.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,568.01万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 617.51万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 71.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,237.88万 | 13.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 415.65万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 330.71万 | 0.88% |
| 采矿业 | 249.67万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.98万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.16万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.17万 | 0.08% |
| 金融业 | 25.09万 | 0.07% |
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