国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8421元 (2026-03-03) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率10.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.77% (442 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,501.94万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 130.04万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 70.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,686.34万 | 15.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,043.26万 | 3.46% |
| 批发和零售业 | 172.47万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.97万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 72.79万 | 0.24% |
| 采矿业 | 50.09万 | 0.17% |
| 房地产业 | 44.97万 | 0.15% |
| 金融业 | 38.66万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.77万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.84万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.33万 | 0.04% |
| 建筑业 | 8.48万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.40万 | 0.03% |
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