国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓雅琨刘晟基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8423元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率611.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (331 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-10-08 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-09-30 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-09-29 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-09-28 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-09-24 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-09-23 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-09-22 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-09-21 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-09-18 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-09-17 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-09-16 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-09-15 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-09-14 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-09-11 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-09-10 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-09-09 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-09-08 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2026-09-07 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-09-04 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-09-03 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-09-02 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-09-01 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-08-31 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-08-28 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-08-27 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-26 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-08-25 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-08-24 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-08-21 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-08-20 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-08-19 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-08-18 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-08-17 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-08-14 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-08-13 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-08-12 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-08-11 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-08-10 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-08-07 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-08-06 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-08-05 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-04 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-08-03 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-31 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-30 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-07-29 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-07-28 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-27 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-24 | 1.9868元 | 1.9868元 |