国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3330元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率469.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.09% (440 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-16 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-06-15 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-06-12 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-11 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-06-10 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-09 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-06-08 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-06-04 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-06-03 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-06-02 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-06-01 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-29 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-05-28 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-05-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-05-26 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-25 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-22 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-05-21 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-05-20 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-05-19 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-05-18 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-05-15 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-14 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-05-13 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-05-12 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-11 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-05-08 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-05-07 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-05-06 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-04-30 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-04-29 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-04-28 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-27 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-23 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-22 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-20 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-04-17 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-04-16 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-04-15 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-14 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-10 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-09 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-04-08 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-03 | 1.7582元 | 1.7582元 |