国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9886元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率469.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.80% (422 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-04-23 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-22 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-04-20 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-04-17 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-04-16 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-04-15 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-14 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-13 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-10 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-09 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-04-08 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-07 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-03 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-02 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-01 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-31 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-03-30 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-03-27 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-26 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-03-25 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-03-24 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-03-23 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-03-20 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-19 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-18 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-03-17 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-03-16 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-03-13 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-03-12 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-11 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-03-10 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-03-09 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-06 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-03-05 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-04 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-03-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-02 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-02-27 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-02-26 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-02-25 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-02-24 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-02-13 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-02-12 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-02-11 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-02-10 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-02-09 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-02-06 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-05 | 1.8585元 | 1.8585元 |