国泰海通科创板量化选股股票发起A (020698.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8824元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率10.20倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.16% (431 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安科创板量化选股股票发起C |
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国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-03-05 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-04 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-03-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-03-02 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-02-27 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-02-26 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-02-25 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-02-24 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-02-13 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-02-12 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-02-11 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-02-10 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-02-09 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-02-06 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-02-05 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-02-04 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-02-03 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-02-02 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-01-30 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-01-29 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-01-28 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-01-27 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-01-26 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-01-23 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-01-22 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-01-21 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-01-20 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-01-19 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-01-16 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-01-15 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-01-14 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-01-13 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-01-12 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-01-09 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-01-08 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-01-07 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-01-06 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-01-05 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-31 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-30 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-29 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-26 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-12-25 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-12-24 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-12-23 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2025-12-22 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2025-12-19 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-18 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-17 | 1.6839元 | 1.6839元 |