长盛利鑫90天持有纯债C
(020688.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申		退市时间2025-09-26基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-09-26总资产规模772.21万元 (2025-06-30) 基金净值1.0313元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5072 / 7136)
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长盛利鑫90天持有纯债C.(020688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长盛利鑫90天持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.03元772.21万748.92万元--
2025-03-311.02元2,017.40万1,970.12万元--
2024-12-311.03元3,604.21万3,512.19万元--
2024-09-301.00元9,806.04万9,778.66万元--

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