长盛利鑫90天持有纯债C (020688.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0313元 (2025-09-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5067 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛利鑫90天持有纯债A |
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.87% | 0.13% | 133.00 | 5.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.54% | 7.46% | 237.00 | 15.21万元 | -- |