长盛利鑫90天持有纯债C (020688.jj 已退市) 长盛基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-26 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-09-26总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0313元 (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5072 / 7136) |
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,245.57万 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 5,245.57万 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.99万 | 1.30% |
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