长盛利鑫90天持有纯债C (020688.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0313元 (2025-09-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5061 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛利鑫90天持有纯债A |
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-09-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-09-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-09-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-09-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-09-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-09-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-09-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-09-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-09-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-09-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-09-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-09-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-09-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-09-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-09-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-08-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-08-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-08-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-08-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-08-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-08-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-08-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-08-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-08-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-08-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-08-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-08-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-07-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-07-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-07-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-07-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-07-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-07-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-07-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |