南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7722元 (2026-02-06) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (521 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 3,030.12万 | 1,833.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,847.38万 | 1,707.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6,735.76万 | 5,474.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,751.97万 | 2,349.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2,104.07万 | 1,944.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,145.15万 | 1,077.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 968.81万 | 1,061.94万元 | -- |
| 2024-03-12 | -- | -- | 1,047.11万元 | -- |