南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7722元 (2026-02-06) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (521 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.60万 | 3.39% |
| (其中) 股票 | 249.60万 | 3.39% | |
| 2 | 基金投资 | 6,378.64万 | 86.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 251.91万 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 251.91万 | 3.42% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 361.60万 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 117.28万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.60万 | 3.39% |
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