南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9032元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (479 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF(588160) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 938.48万 | 2.35% |
| (其中) 股票 | 938.48万 | 2.35% | |
| 2 | 基金投资 | 3.34亿 | 83.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 785.98万 | 1.97% |
| (其中) 债券 | 785.98万 | 1.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,406.03万 | 3.52% |
| 5 | 其他资产 | 3,341.82万 | 8.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 938.48万 | 2.35% |
加载中......