南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0984元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.73% (503 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF(588160) |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-01 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-05-29 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-05-28 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-27 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-26 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-05-25 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-05-22 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-21 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-05-20 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-19 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-18 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-05-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-13 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-05-12 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-05-11 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-05-08 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-05-07 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-06 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-04-30 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-04-29 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-04-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-24 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-04-23 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-22 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-04-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-04-20 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-17 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-04-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-15 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-04-14 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-13 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-10 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-09 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-08 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-07 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-02 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-01 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-30 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-27 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-26 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-25 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-20 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-03-19 | 1.7399元 | 1.7399元 |