南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9032元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率31.35% (479 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF(588160) |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-07-23 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-22 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-07-21 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-20 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-17 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-16 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-15 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2026-07-14 | 2.3557元 | 2.3557元 |
| 2026-07-13 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-07-10 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-07-09 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-07-08 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-07-07 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-07-06 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-07-03 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-07-02 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-07-01 | 2.8427元 | 2.8427元 |
| 2026-06-30 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-06-29 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-06-26 | 2.6229元 | 2.6229元 |
| 2026-06-25 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-06-24 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-06-23 | 2.5516元 | 2.5516元 |
| 2026-06-22 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-06-18 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-06-17 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-06-16 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-06-15 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-06-12 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-06-11 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-06-10 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-06-09 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-08 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-06-05 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-04 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-06-03 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-06-02 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-01 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-05-29 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-05-28 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-27 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-26 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2026-05-25 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-05-22 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-21 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-05-20 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-19 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-18 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-05-15 | 2.1267元 | 2.1267元 |