南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6837元 (2026-04-03) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.91% (500 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-04-02 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-01 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-31 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-30 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-27 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-26 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-25 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-24 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-20 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-03-19 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-18 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-03-17 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-03-16 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-03-13 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-12 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-11 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-03-10 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-09 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-03-06 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-05 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-03-04 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-03 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-03-02 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-02-27 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-02-26 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-02-25 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-02-24 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-02-13 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-02-12 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-02-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-02-10 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-02-09 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-02-06 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-05 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-02-04 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-02-03 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-02 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-01-30 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-01-28 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-27 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-26 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-23 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-01-22 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-21 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-19 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-01-16 | 1.8924元 | 1.8924元 |