南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7722元 (2026-02-06) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (521 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-05 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-02-04 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-02-03 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-02 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-01-30 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-01-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-01-28 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-27 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-26 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-01-23 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-01-22 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-21 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-01-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-19 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-01-16 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-01-15 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-01-14 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-13 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-01-12 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-01-09 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-01-08 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-01-07 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-01-06 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-05 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-31 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-12-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-12-29 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-25 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-24 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-12-23 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-22 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-12-19 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-12-18 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-17 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-12-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-15 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-12 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-12-11 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-10 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2025-12-09 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-12-08 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-05 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-12-04 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-02 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-01 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-11-28 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |