南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵卓雄基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7891元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 持仓换手率119.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (406 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-10-08 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-09-30 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-09-29 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-09-28 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-09-24 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-09-23 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-09-22 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-09-21 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-09-18 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-09-17 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-09-16 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-09-15 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-09-14 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-09-11 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-09-10 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-09 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-09-08 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-09-07 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-09-04 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-09-03 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-09-02 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-09-01 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-08-31 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-08-28 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-08-27 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-08-26 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-08-25 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-08-24 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-21 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-08-20 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-08-19 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-08-18 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-08-17 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-08-14 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-08-13 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-08-12 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-08-11 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-08-10 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-08-07 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-08-06 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-08-05 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-08-04 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-08-03 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-07-31 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-07-30 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-07-29 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-28 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-27 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-07-24 | 1.9032元 | 1.9032元 |