南方上证科创板新材料ETF发起联接A (020685.jj ) 科创材料 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7722元 (2026-02-06) 基金经理高兴坤赵卓雄管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-28) 持仓换手率47.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (521 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板新材料ETF发起联接C目标基金: 南方上证科创板新材料ETF |
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南方上证科创板新材料ETF发起联接A(020685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,831.00元 | 0.50% | 1,366.00元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,854.00元 | 0.50% | 1,170.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,856.00元 | 0.50% | 571.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |