博时华盈纯债债券C (020681.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4084 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时华盈纯债债券(004458) |
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博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0809元 |
| 2026-07-08 | 1.0219元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-07-03 | 1.0212元 | 1.0801元 |
| 2026-07-02 | 1.0212元 | 1.0801元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0286元 | 1.0795元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.0795元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.0797元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0793元 |
| 2026-06-16 | 1.0281元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.0782元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.0781元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.0785元 |
| 2026-06-09 | 1.0281元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0285元 | 1.0794元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0798元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0289元 | 1.0798元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0801元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0271元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0765元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0764元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0754元 |