博时华盈纯债债券C (020681.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4156 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时华盈纯债债券(004458) |
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博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0765元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0764元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0762元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0741元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.0742元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.0737元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0729元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0215元 | 1.0724元 |
| 2026-03-26 | 1.0214元 | 1.0723元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.0721元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.0721元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0715元 |
| 2026-03-16 | 1.0204元 | 1.0713元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0707元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0707元 |