博时华盈纯债债券C(020681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 12.27万 | 12.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.04万 | 4.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 129.61 | 128.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 140.29 | 138.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.02万 | 9,950.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.12万 | 1.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.80万 | 4.76万元 | -- |