博时华盈纯债债券C (020681.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4166 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时华盈纯债债券(004458) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时华盈纯债债券C(020681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5.04万 | 4.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 129.61 | 128.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 140.29 | 138.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.03万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.02万 | 9,950.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.12万 | 1.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.80万 | 4.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.10万 | 2.08万元 | -- |