博时华盈纯债债券C (020681.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟基金类型债券型成立日期2024-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0288元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4145 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时华盈纯债债券(004458) |
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博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0288元 | 1.0797元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0793元 |
| 2026-06-16 | 1.0281元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0273元 | 1.0782元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.0781元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.0785元 |
| 2026-06-09 | 1.0281元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0285元 | 1.0794元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0798元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0801元 |
| 2026-06-03 | 1.0289元 | 1.0798元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0801元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.0286元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0284元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.0786元 |
| 2026-05-25 | 1.0271元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-21 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-20 | 1.0269元 | 1.0778元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0777元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.0769元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.0765元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0764元 |
| 2026-05-08 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0756元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0762元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0741元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.0742元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0741元 |