博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0241元 | 1.0830元 |
| 2026-08-28 | 1.0239元 | 1.0828元 |
| 2026-08-27 | 1.0239元 | 1.0828元 |
| 2026-08-26 | 1.0244元 | 1.0833元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0835元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.0836元 |
| 2026-08-21 | 1.0244元 | 1.0833元 |
| 2026-08-20 | 1.0245元 | 1.0834元 |
| 2026-08-19 | 1.0245元 | 1.0834元 |
| 2026-08-18 | 1.0248元 | 1.0837元 |
| 2026-08-17 | 1.0243元 | 1.0832元 |
| 2026-08-14 | 1.0239元 | 1.0828元 |
| 2026-08-13 | 1.0238元 | 1.0827元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.0824元 |
| 2026-08-11 | 1.0235元 | 1.0824元 |
| 2026-08-10 | 1.0238元 | 1.0827元 |
| 2026-08-07 | 1.0235元 | 1.0824元 |
| 2026-08-06 | 1.0233元 | 1.0822元 |
| 2026-08-05 | 1.0232元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0231元 | 1.0820元 |
| 2026-08-03 | 1.0229元 | 1.0818元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0818元 |
| 2026-07-30 | 1.0227元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0224元 | 1.0813元 |
| 2026-07-28 | 1.0224元 | 1.0813元 |
| 2026-07-27 | 1.0225元 | 1.0814元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0814元 |
| 2026-07-23 | 1.0225元 | 1.0814元 |
| 2026-07-22 | 1.0226元 | 1.0815元 |
| 2026-07-21 | 1.0223元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0811元 |
| 2026-07-17 | 1.0223元 | 1.0812元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0810元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0811元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0810元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.0809元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0810元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0809元 |
| 2026-07-08 | 1.0219元 | 1.0808元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-07-06 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-07-03 | 1.0212元 | 1.0801元 |
| 2026-07-02 | 1.0212元 | 1.0801元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0799元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0806元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0293元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.0291元 | 1.0800元 |
| 2026-06-24 | 1.0286元 | 1.0795元 |
| 2026-06-23 | 1.0286元 | 1.0795元 |