博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0701元 |
| 2026-02-12 | 1.0192元 | 1.0701元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0698元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.0697元 |
| 2026-02-09 | 1.0188元 | 1.0697元 |
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.0692元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0687元 |
| 2026-02-04 | 1.0174元 | 1.0683元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0683元 |
| 2026-02-02 | 1.0174元 | 1.0683元 |
| 2026-01-30 | 1.0174元 | 1.0683元 |
| 2026-01-29 | 1.0174元 | 1.0683元 |
| 2026-01-28 | 1.0173元 | 1.0682元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.0680元 |
| 2026-01-26 | 1.0172元 | 1.0681元 |
| 2026-01-23 | 1.0172元 | 1.0681元 |
| 2026-01-22 | 1.0168元 | 1.0677元 |
| 2026-01-21 | 1.0169元 | 1.0678元 |
| 2026-01-20 | 1.0146元 | 1.0655元 |
| 2026-01-19 | 1.0142元 | 1.0651元 |
| 2026-01-16 | 1.0140元 | 1.0649元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.0645元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.0643元 |
| 2026-01-13 | 1.0132元 | 1.0641元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.0639元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0635元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.0633元 |
| 2026-01-07 | 1.0119元 | 1.0628元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0631元 |
| 2026-01-05 | 1.0129元 | 1.0638元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.0635元 |
| 2025-12-30 | 1.0125元 | 1.0634元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.0635元 |
| 2025-12-26 | 1.0131元 | 1.0640元 |
| 2025-12-25 | 1.0129元 | 1.0638元 |
| 2025-12-24 | 1.0130元 | 1.0639元 |
| 2025-12-23 | 1.0129元 | 1.0638元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0634元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0630元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.0628元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0622元 |
| 2025-12-15 | 1.0111元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0114元 | 1.0623元 |
| 2025-12-11 | 1.0230元 | 1.0628元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.0623元 |
| 2025-12-09 | 1.0222元 | 1.0620元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.0615元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.0610元 |