博时华盈纯债债券C(020681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0250元 | 1.0759元 |
| 2026-04-22 | 1.0253元 | 1.0762元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.0760元 |
| 2026-04-20 | 1.0249元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0246元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0236元 | 1.0745元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0741元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0740元 |
| 2026-04-08 | 1.0233元 | 1.0742元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0228元 | 1.0737元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0729元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0731元 |
| 2026-03-27 | 1.0215元 | 1.0724元 |
| 2026-03-26 | 1.0214元 | 1.0723元 |
| 2026-03-25 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.0721元 |
| 2026-03-20 | 1.0213元 | 1.0722元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.0721元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0206元 | 1.0715元 |
| 2026-03-16 | 1.0204元 | 1.0713元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.0707元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.0707元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0706元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0203元 | 1.0712元 |
| 2026-03-04 | 1.0202元 | 1.0711元 |
| 2026-03-03 | 1.0198元 | 1.0707元 |
| 2026-03-02 | 1.0197元 | 1.0706元 |
| 2026-02-27 | 1.0191元 | 1.0700元 |
| 2026-02-26 | 1.0188元 | 1.0697元 |
| 2026-02-25 | 1.0192元 | 1.0701元 |
| 2026-02-24 | 1.0196元 | 1.0705元 |
| 2026-02-13 | 1.0192元 | 1.0701元 |
| 2026-02-12 | 1.0192元 | 1.0701元 |
| 2026-02-11 | 1.0189元 | 1.0698元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.0697元 |
| 2026-02-09 | 1.0188元 | 1.0697元 |