招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5478 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债(020674) |
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-05-21 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0489元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2026-04-17 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-04-16 | 1.0178元 | 1.0478元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.0475元 |
| 2026-04-14 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-04-13 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0454元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-04-07 | 1.0158元 | 1.0458元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2026-04-02 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0456元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0450元 |
| 2026-03-26 | 1.0147元 | 1.0447元 |
| 2026-03-25 | 1.0144元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0144元 | 1.0444元 |
| 2026-03-23 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.0443元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.0435元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2026-03-11 | 1.0129元 | 1.0429元 |
| 2026-03-10 | 1.0129元 | 1.0429元 |