招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-03-06) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5591 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.18亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 10.18亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.38万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 16.00 | 0% |
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