估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中债0-3年政策性金融债C
(020675.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-03-08
总资产规模
69.63万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0128
元
(
2026-03-09
)
基金经理
王闯
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5595 / 7192)
相关基金:
主从基金:
招商中债0-3年政策性金融债A
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史资产组合