招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 454.53万 | 443.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,113.38万 | 5,035.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 69.63万 | 68.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 47.30万 | 47.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 50.84万 | 49.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 67.42万 | 65.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 120.61万 | 116.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 151.66万 | 148.79万元 | -- |