招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5375 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债(020674) |
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-06-29 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-06-22 | 1.0227元 | 1.0527元 |
| 2026-06-18 | 1.0227元 | 1.0527元 |
| 2026-06-17 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-06-12 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-06-10 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-06-08 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-06-05 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.0527元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-06-01 | 1.0230元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.0527元 |
| 2026-05-28 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-05-27 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-05-25 | 1.0214元 | 1.0514元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-05-21 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-05-19 | 1.0212元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0508元 |
| 2026-05-13 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-05-11 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2026-04-27 | 1.0187元 | 1.0487元 |