招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0102元 (2026-01-12) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5545 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.0402元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2026-01-08 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2026-01-07 | 1.0092元 | 1.0392元 |
| 2026-01-06 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2025-12-31 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2025-12-30 | 1.0104元 | 1.0404元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.0411元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.0410元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.0410元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.0409元 |
| 2025-12-22 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2025-12-19 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.0389元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0384元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0086元 | 1.0386元 |
| 2025-12-09 | 1.0073元 | 1.0373元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0368元 |
| 2025-12-05 | 1.0068元 | 1.0368元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0075元 | 1.0375元 |
| 2025-12-02 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2025-12-01 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2025-11-28 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-27 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-11-26 | 1.0079元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2025-11-24 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2025-11-21 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-20 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-19 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-18 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-17 | 1.0080元 | 1.0380元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.0379元 |
| 2025-11-13 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-11-12 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-11-11 | 1.0076元 | 1.0376元 |
| 2025-11-10 | 1.0075元 | 1.0375元 |
| 2025-11-07 | 1.0073元 | 1.0373元 |
| 2025-11-06 | 1.0074元 | 1.0374元 |
| 2025-11-05 | 1.0076元 | 1.0376元 |
| 2025-11-04 | 1.0075元 | 1.0375元 |
| 2025-11-03 | 1.0077元 | 1.0377元 |
| 2025-10-31 | 1.0077元 | 1.0377元 |