招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0212元 | 1.0610元 |
| 2026-10-15 | 1.0206元 | 1.0604元 |
| 2026-10-14 | 1.0208元 | 1.0606元 |
| 2026-10-13 | 1.0205元 | 1.0603元 |
| 2026-10-12 | 1.0204元 | 1.0602元 |
| 2026-10-09 | 1.0196元 | 1.0594元 |
| 2026-10-08 | 1.0193元 | 1.0591元 |
| 2026-09-30 | 1.0195元 | 1.0593元 |
| 2026-09-29 | 1.0204元 | 1.0602元 |
| 2026-09-28 | 1.0195元 | 1.0593元 |
| 2026-09-24 | 1.0195元 | 1.0593元 |
| 2026-09-23 | 1.0189元 | 1.0587元 |
| 2026-09-22 | 1.0188元 | 1.0586元 |
| 2026-09-21 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2026-09-18 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-09-17 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-09-16 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-09-15 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2026-09-14 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-09-11 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-09-10 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-09-09 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-09-08 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-09-07 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-09-04 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-09-03 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-09-02 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-08-31 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-08-28 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2026-08-27 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2026-08-26 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-08-25 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-08-24 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-08-21 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-08-20 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-08-19 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2026-08-18 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-08-14 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-08-13 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-08-11 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-08-10 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-08-07 | 1.0259元 | 1.0559元 |
| 2026-08-06 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-08-04 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.0553元 |