招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj ) 申	基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模454.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.0206元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5240 / 7533)
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招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-22	2026-09-22	0.0098 元	443.70万	4.35万元	0.95%	0.95%
2025-07-21	2025-07-21	0.03 元	49.12万	1.47万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。