招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0914元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (3606 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式(020672) |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-15 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-14 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |