招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (3916 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式(020672) |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-21 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-30 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-22 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-07 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-31 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |