招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式A |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-10-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-15 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-09-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-28 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-27 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |