招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-03-02) 基金经理王宁远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3247 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式A |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-06 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-05 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |