招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式A |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,642.76万 | 1,622.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,815.35万 | 1,602.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,735.43万 | 1,554.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,798.01万 | 1,624.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,104.15万 | 1,016.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,648.33万 | 1,543.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 997.87万 | 911.13万元 | -- |