招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-03-02) 基金经理王宁远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3247 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式A |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,735.43万 | 1,554.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,798.01万 | 1,624.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,104.15万 | 1,016.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,648.33万 | 1,543.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 997.87万 | 911.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,092.36万 | 1,008.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,521.51万 | 1,567.76万元 | -- |