招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1144元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式A |
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,654.25万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 4,654.25万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.82万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 9.45万 | 0.19% |
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