招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1484元 (2026-02-27) 基金经理王宁远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3280 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,603.54万 | 2,320.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,433.60万 | 2,188.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,543.16万 | 2,331.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,618.60万 | 1,511.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,752.48万 | 1,596.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,795.77万 | 1,654.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,564.44万 | 1,610.67万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 1,351.61万元 | -- |