招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率138.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3147 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3,292.65万 | 3,230.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3,943.98万 | 3,459.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,603.54万 | 2,320.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,433.60万 | 2,188.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,543.16万 | 2,331.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,618.60万 | 1,511.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,752.48万 | 1,596.50万元 | -- |