招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3637 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.68万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.47万元 | 0.50% | 2.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.57万元 | 0.50% | 7,136.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |