招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4016 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.18% | 2,878.27万元 | 1,979.25万元 | 3,416.32万元 | 2,543.16万元 |
| 2024-12-31 | 150.93% | 5,381.38万元 | 2,920.87万元 | 2,590.79万元 | 1,752.48万元 |
| 2024-06-30 | 137.18% | 3,649.83万元 | 583.53万元 | 2,910.14万元 | 1,564.44万元 |