招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3637 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,402.29万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 5,402.29万 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.34万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 11.38万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,851.74万 | 30.91% |
| 金融业 | 1,153.21万 | 19.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657.82万 | 10.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.81万 | 9.65% |
| 采矿业 | 412.44万 | 6.89% |
| 建筑业 | 288.21万 | 4.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.28万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.72万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 73.65万 | 1.23% |
| 房地产业 | 40.41万 | 0.67% |
加载中......