招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率138.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3147 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,654.25万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 4,654.25万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.82万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 9.45万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,908.33万 | 38.56% |
| 金融业 | 971.41万 | 19.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.52万 | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395.88万 | 8.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.05万 | 4.77% |
| 建筑业 | 230.28万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.32万 | 3.22% |
| 采矿业 | 119.48万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 86.26万 | 1.74% |
| 房地产业 | 44.71万 | 0.90% |
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