招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1484元 (2026-02-27) 基金经理王宁远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3286 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,090.04万 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 4,090.04万 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.30万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 45.76万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,416.58万 | 32.23% |
| 金融业 | 894.58万 | 20.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452.89万 | 10.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387.28万 | 8.81% |
| 采矿业 | 309.20万 | 7.03% |
| 建筑业 | 197.72万 | 4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.94万 | 4.03% |
| 批发和零售业 | 96.79万 | 2.20% |
| 租赁和商务服务业 | 76.29万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.53万 | 1.15% |
| 房地产业 | 31.25万 | 0.71% |
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