招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率133.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3637 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-07 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-20 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |