招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率138.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3147 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利低波动100指数发起式C |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-10-08 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-29 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-09-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-09-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-09 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-08-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |