招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj ) 红利低波100 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王宁远基金类型指数型基金成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1063元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (3704 / 6169) |
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-29 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-27 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-11 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |