易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5805元 (2026-02-06) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 持仓换手率84.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.58% (110 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-02-05 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-02-04 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-02-03 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-02-02 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-01-30 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-01-29 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-01-28 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-01-27 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-01-26 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-01-23 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-01-22 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2026-01-21 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-01-20 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-19 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-01-16 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-01-15 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-01-14 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-01-13 | 2.5722元 | 2.5722元 |
| 2026-01-12 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-01-09 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-01-08 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-01-07 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-01-06 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-01-05 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2025-12-31 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2025-12-30 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-12-29 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2025-12-26 | 2.3801元 | 2.3801元 |
| 2025-12-25 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2025-12-24 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2025-12-23 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2025-12-22 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2025-12-19 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2025-12-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2025-12-17 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2025-12-16 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2025-12-15 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2025-12-12 | 2.3654元 | 2.3654元 |
| 2025-12-11 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2025-12-10 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2025-12-09 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2025-12-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2025-12-05 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2025-12-04 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2025-12-03 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2025-12-02 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2025-12-01 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-11-28 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2025-11-27 | 2.2562元 | 2.2562元 |