易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6096元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率96.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.68% (67 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 2.26% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 2.26% | |
| 2 | 基金投资 | 42.33亿 | 89.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 799.22万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 799.22万 | 0.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 4.76% |
| 5 | 其他资产 | 1.62亿 | 3.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,778.94万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907.45万 | 0.40% |
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