易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3135元 (2025-12-17) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率84.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (88 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片指数发起式C |
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.19亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 19.19亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 8,295.91万 | 3.90% |
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