易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4304元 (2026-04-01) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.05% (117 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C |
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.39元 | 5.79亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 5.23亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 2.42亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 2.33亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 2.08亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2,764.74万 | 2,199.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,838.03万 | 1,801.10万元 | -- |