易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3924元 (2025-12-31) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率84.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.22% (92 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片指数发起式C |
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达上证科创板芯片指数发起式 | |
| 基金主代码 | 020670 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-31 | |
| 总份额 | 7.89亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板芯片指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 易方达上证科创板芯片指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020670 | 020671 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2025-09-30) | 5.86亿 份 (2025-09-30) |