易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1670元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率84.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.87% (54 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-10-08 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-09-30 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-09-29 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-09-28 | 3.4236元 | 3.4236元 |
| 2026-09-24 | 3.5749元 | 3.5749元 |
| 2026-09-23 | 3.6574元 | 3.6574元 |
| 2026-09-22 | 3.6659元 | 3.6659元 |
| 2026-09-21 | 3.6514元 | 3.6514元 |
| 2026-09-18 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-09-17 | 3.5193元 | 3.5193元 |
| 2026-09-16 | 3.5375元 | 3.5375元 |
| 2026-09-15 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-09-14 | 3.3182元 | 3.3182元 |
| 2026-09-11 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-09-10 | 3.4165元 | 3.4165元 |
| 2026-09-09 | 3.4373元 | 3.4373元 |
| 2026-09-08 | 3.4577元 | 3.4577元 |
| 2026-09-07 | 3.5116元 | 3.5116元 |
| 2026-09-04 | 3.4062元 | 3.4062元 |
| 2026-09-03 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2026-09-02 | 3.5153元 | 3.5153元 |
| 2026-09-01 | 3.5743元 | 3.5743元 |
| 2026-08-31 | 3.6764元 | 3.6764元 |
| 2026-08-28 | 3.6114元 | 3.6114元 |
| 2026-08-27 | 3.6949元 | 3.6949元 |
| 2026-08-26 | 3.5427元 | 3.5427元 |
| 2026-08-25 | 3.4867元 | 3.4867元 |
| 2026-08-24 | 3.4987元 | 3.4987元 |
| 2026-08-21 | 3.6096元 | 3.6096元 |
| 2026-08-20 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-08-19 | 3.6237元 | 3.6237元 |
| 2026-08-18 | 3.8988元 | 3.8988元 |
| 2026-08-17 | 3.8918元 | 3.8918元 |
| 2026-08-14 | 3.7134元 | 3.7134元 |
| 2026-08-13 | 3.6975元 | 3.6975元 |
| 2026-08-12 | 3.7319元 | 3.7319元 |
| 2026-08-11 | 3.6591元 | 3.6591元 |
| 2026-08-10 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-08-07 | 3.7244元 | 3.7244元 |
| 2026-08-06 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-08-05 | 3.5731元 | 3.5731元 |
| 2026-08-04 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-08-03 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2026-07-31 | 3.4318元 | 3.4318元 |
| 2026-07-30 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-07-29 | 3.5582元 | 3.5582元 |
| 2026-07-28 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2026-07-27 | 3.8723元 | 3.8723元 |
| 2026-07-24 | 3.8057元 | 3.8057元 |