易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3242元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率96.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率83.50% (113 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF(589130) |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.3242元 | 4.3242元 |
| 2026-07-02 | 4.3566元 | 4.3566元 |
| 2026-07-01 | 4.7312元 | 4.7312元 |
| 2026-06-30 | 4.8552元 | 4.8552元 |
| 2026-06-29 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-06-26 | 4.4635元 | 4.4635元 |
| 2026-06-25 | 4.5185元 | 4.5185元 |
| 2026-06-24 | 4.3539元 | 4.3539元 |
| 2026-06-23 | 4.1721元 | 4.1721元 |
| 2026-06-22 | 4.2149元 | 4.2149元 |
| 2026-06-18 | 4.1187元 | 4.1187元 |
| 2026-06-17 | 3.9565元 | 3.9565元 |
| 2026-06-16 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-06-15 | 3.7197元 | 3.7197元 |
| 2026-06-12 | 3.5178元 | 3.5178元 |
| 2026-06-11 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-06-10 | 3.5074元 | 3.5074元 |
| 2026-06-09 | 3.5105元 | 3.5105元 |
| 2026-06-08 | 3.3406元 | 3.3406元 |
| 2026-06-05 | 3.4791元 | 3.4791元 |
| 2026-06-04 | 3.6471元 | 3.6471元 |
| 2026-06-03 | 3.5937元 | 3.5937元 |
| 2026-06-02 | 3.4753元 | 3.4753元 |
| 2026-06-01 | 3.3962元 | 3.3962元 |
| 2026-05-29 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-05-28 | 3.8027元 | 3.8027元 |
| 2026-05-27 | 3.7164元 | 3.7164元 |
| 2026-05-26 | 3.8153元 | 3.8153元 |
| 2026-05-25 | 3.8947元 | 3.8947元 |
| 2026-05-22 | 3.6516元 | 3.6516元 |
| 2026-05-21 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-05-20 | 3.7649元 | 3.7649元 |
| 2026-05-19 | 3.6059元 | 3.6059元 |
| 2026-05-18 | 3.4735元 | 3.4735元 |
| 2026-05-15 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-05-14 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-05-13 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2026-05-12 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-05-11 | 3.4456元 | 3.4456元 |
| 2026-05-08 | 3.2725元 | 3.2725元 |
| 2026-05-07 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-05-06 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-04-30 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-04-29 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-04-28 | 2.9421元 | 2.9421元 |
| 2026-04-27 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-04-24 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-04-23 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-04-22 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-04-21 | 2.7615元 | 2.7615元 |