易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4510元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率96.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.29% (120 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF(589130) |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-05-14 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-05-13 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2026-05-12 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-05-11 | 3.4456元 | 3.4456元 |
| 2026-05-08 | 3.2725元 | 3.2725元 |
| 2026-05-07 | 3.3595元 | 3.3595元 |
| 2026-05-06 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-04-30 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-04-29 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-04-28 | 2.9421元 | 2.9421元 |
| 2026-04-27 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-04-24 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-04-23 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-04-22 | 2.8266元 | 2.8266元 |
| 2026-04-21 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-04-20 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-04-17 | 2.7472元 | 2.7472元 |
| 2026-04-16 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-04-15 | 2.6945元 | 2.6945元 |
| 2026-04-14 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-04-13 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-04-10 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-04-09 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-04-08 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-04-07 | 2.4145元 | 2.4145元 |
| 2026-04-03 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-04-02 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-04-01 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-03-31 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-03-30 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-27 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-03-26 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-03-25 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-03-24 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-03-23 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-03-20 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-03-19 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-03-18 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-03-17 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-03-16 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-03-13 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-03-12 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-03-11 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-03-10 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-03-09 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-03-06 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-03-05 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-03-04 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-03-03 | 2.5702元 | 2.5702元 |