易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3477元 (2026-03-31) 基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率84.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.73% (115 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C |
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-03-30 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-03-27 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-03-26 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-03-25 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-03-24 | 2.4038元 | 2.4038元 |
| 2026-03-23 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-03-20 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-03-19 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-03-18 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-03-17 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-03-16 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-03-13 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-03-12 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-03-11 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-03-10 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-03-09 | 2.5631元 | 2.5631元 |
| 2026-03-06 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-03-05 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-03-04 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-03-03 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-03-02 | 2.7223元 | 2.7223元 |
| 2026-02-27 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-02-26 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-02-25 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2026-02-24 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-02-13 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-02-12 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-02-11 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-02-10 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-02-09 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2026-02-06 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-02-05 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-02-04 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2026-02-03 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2026-02-02 | 2.6626元 | 2.6626元 |
| 2026-01-30 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-01-29 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-01-28 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-01-27 | 2.8483元 | 2.8483元 |
| 2026-01-26 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-01-23 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-01-22 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2026-01-21 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-01-20 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-19 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-01-16 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-01-15 | 2.6756元 | 2.6756元 |
| 2026-01-14 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-01-13 | 2.5722元 | 2.5722元 |