易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A (020670.jj ) 科创芯片 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6049元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率96.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率65.68% (65 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板芯片ETF |
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易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-08-19 | 3.6237元 | 3.6237元 |
| 2026-08-18 | 3.8988元 | 3.8988元 |
| 2026-08-17 | 3.8918元 | 3.8918元 |
| 2026-08-14 | 3.7134元 | 3.7134元 |
| 2026-08-13 | 3.6975元 | 3.6975元 |
| 2026-08-12 | 3.7319元 | 3.7319元 |
| 2026-08-11 | 3.6591元 | 3.6591元 |
| 2026-08-10 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-08-07 | 3.7244元 | 3.7244元 |
| 2026-08-06 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2026-08-05 | 3.5731元 | 3.5731元 |
| 2026-08-04 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-08-03 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2026-07-31 | 3.4318元 | 3.4318元 |
| 2026-07-30 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-07-29 | 3.5582元 | 3.5582元 |
| 2026-07-28 | 3.5987元 | 3.5987元 |
| 2026-07-27 | 3.8723元 | 3.8723元 |
| 2026-07-24 | 3.8057元 | 3.8057元 |
| 2026-07-23 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-07-22 | 3.9453元 | 3.9453元 |
| 2026-07-21 | 4.0251元 | 4.0251元 |
| 2026-07-20 | 3.5743元 | 3.5743元 |
| 2026-07-17 | 3.6418元 | 3.6418元 |
| 2026-07-16 | 3.9589元 | 3.9589元 |
| 2026-07-15 | 4.1566元 | 4.1566元 |
| 2026-07-14 | 4.3783元 | 4.3783元 |
| 2026-07-13 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-07-10 | 4.4938元 | 4.4938元 |
| 2026-07-09 | 4.8062元 | 4.8062元 |
| 2026-07-08 | 4.4366元 | 4.4366元 |
| 2026-07-07 | 4.3863元 | 4.3863元 |
| 2026-07-06 | 4.3678元 | 4.3678元 |
| 2026-07-03 | 4.3242元 | 4.3242元 |
| 2026-07-02 | 4.3566元 | 4.3566元 |
| 2026-07-01 | 4.7312元 | 4.7312元 |
| 2026-06-30 | 4.8552元 | 4.8552元 |
| 2026-06-29 | 4.6670元 | 4.6670元 |
| 2026-06-26 | 4.4635元 | 4.4635元 |
| 2026-06-25 | 4.5185元 | 4.5185元 |
| 2026-06-24 | 4.3539元 | 4.3539元 |
| 2026-06-23 | 4.1721元 | 4.1721元 |
| 2026-06-22 | 4.2149元 | 4.2149元 |
| 2026-06-18 | 4.1187元 | 4.1187元 |
| 2026-06-17 | 3.9565元 | 3.9565元 |
| 2026-06-16 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-06-15 | 3.7197元 | 3.7197元 |
| 2026-06-12 | 3.5178元 | 3.5178元 |
| 2026-06-11 | 3.5613元 | 3.5613元 |