富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3819元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.17% (1307 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-16 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-07-15 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-14 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-10 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-09 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-08 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-07 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-03 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-07-02 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-01 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-30 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-06-29 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-06-26 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-06-25 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-06-24 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-06-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-18 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-17 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-06-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-15 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-06-12 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-11 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-10 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-06-09 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-06-08 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-05 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-04 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-03 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-01 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-29 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-28 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-26 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-05-25 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-20 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-19 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-18 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-15 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-14 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-12 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |