富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6210元 (2026-02-09) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (936 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板中盘200ETF |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,930.00元 | 0.50% | 786.00元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,094.00元 | 0.50% | 1,818.00元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,098.00元 | 0.50% | 1,219.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |