富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6974元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率26.16% (1017 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,906.34万 | 90.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.06万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 131.06万 | 6.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.18万 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 42.70万 | 2.02% |
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