富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5728元 (2026-02-06) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (948 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板中盘200ETF |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,977.56万 | 93.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.17万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 111.17万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.84万 | 0.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.97万 | 0.19% |
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