富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6210元 (2026-02-09) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (936 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板中盘200ETF |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,691.13万 | 1,113.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,723.96万 | 1,141.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,931.95万 | 1,463.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,829.41万 | 1,436.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1,837.20万 | 1,536.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,178.50万 | 1,046.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 948.83万 | 1,035.05万元 | -- |