富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6829元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.79% (1054 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-14 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-13 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-05-12 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-08 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-07 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-05-06 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-04-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-29 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-04-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-21 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-20 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-17 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-04-16 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-04-15 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-14 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-04-13 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-10 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-08 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-07 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-02 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-01 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-31 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-27 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-26 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-25 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-20 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-18 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-03-16 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-13 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-10 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-03-09 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-06 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-04 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-03 | 1.5549元 | 1.5549元 |