富国创业板中盘200ETF发起式联接A (020667.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5728元 (2026-02-06) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (996 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板中盘200ETF |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接A(020667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-02-05 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-04 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-03 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-02 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-01-30 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-01-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-01-27 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-26 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-01-23 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-22 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-21 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-19 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-01-16 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-14 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-13 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-01-12 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-09 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-08 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-07 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-01-06 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-05 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-12-31 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-30 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-29 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-12-26 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-12-25 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-12-24 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-12-19 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-18 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-17 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-12-12 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-11 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2025-12-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-12-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-04 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-01 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-28 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |