万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 950.11万 | 919.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,153.77万 | 1,123.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,741.03万 | 1,707.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,196.54万 | 2,157.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,217.31万 | 4,117.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.31亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.52亿 | 4.51亿元 | -- |