万家稳丰6个月持有期债券C
(020666.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模1,741.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6185 / 7190)
相关基金: 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券A
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家稳丰6个月持有期债券C.(020666) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳丰6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元1,741.03万1,707.73万元--
2025-09-301.02元2,196.54万2,157.92万元--
2025-06-301.02元4,217.31万4,117.26万元--
2025-03-311.01元1.05亿1.03亿元--
2024-12-311.02元2.31亿2.27亿元--
2024-09-301.00元4.52亿4.51亿元--

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