万家稳丰6个月持有期债券C (020666.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6185 / 7190) |
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.39% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02% |
| 2025 | 0.15% | -0.65% | 0.16% | 0.41% | 0.31% | 0.23% | 0% | -0.40% | -0.23% | 0.26% | -0.38% | 0.29% | 0.15% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.82% | 0.70% | -0.56% | -0.83% | -0.22% | 0.62% | 1.12% | 1.79% |