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净值&收盘价
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概况
公告
万家稳丰6个月持有期债券C
(020666.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-10
总资产规模
1,741.03万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0304
元
(
2026-03-10
)
基金经理
徐青
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.64%
(6147 / 7192)
相关基金:
主从基金:
万家稳丰6个月持有期债券A
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史资产组合