万家稳丰6个月持有期债券C (020666.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0299元 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6185 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券A |
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 41.10万元 | 0.20% | 10.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 210.02万元 | 0.20% | 52.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |