万家稳丰6个月持有期债券C (020666.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6373 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券(020665) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |