万家稳丰6个月持有期债券C (020666.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6162 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券(020665) |
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-29 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-23 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-07 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-25 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |