万家稳丰6个月持有期债券C (020666.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0284元 (2026-03-17) 基金经理徐青管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6217 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳丰6个月持有期债券A |
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万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-30 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |