万家稳丰6个月持有期债券C(020666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-20 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |