国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.0533元 |
| 2026-07-23 | 1.0253元 | 1.0528元 |
| 2026-07-22 | 1.0254元 | 1.0529元 |
| 2026-07-21 | 1.0242元 | 1.0517元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-16 | 1.0240元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-14 | 1.0240元 | 1.0515元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.0514元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0521元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0245元 | 1.0520元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0513元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.0517元 |
| 2026-07-01 | 1.0245元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0525元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.0541元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.0524元 |
| 2026-06-25 | 1.0246元 | 1.0521元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.0515元 |
| 2026-06-22 | 1.0246元 | 1.0521元 |
| 2026-06-18 | 1.0249元 | 1.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.0499元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0498元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.0496元 |
| 2026-06-10 | 1.0224元 | 1.0499元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.0508元 |
| 2026-06-08 | 1.0241元 | 1.0516元 |
| 2026-06-05 | 1.0246元 | 1.0521元 |
| 2026-06-04 | 1.0253元 | 1.0528元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.0519元 |
| 2026-06-02 | 1.0254元 | 1.0529元 |
| 2026-06-01 | 1.0255元 | 1.0530元 |
| 2026-05-29 | 1.0244元 | 1.0519元 |
| 2026-05-28 | 1.0239元 | 1.0514元 |
| 2026-05-27 | 1.0234元 | 1.0509元 |
| 2026-05-26 | 1.0225元 | 1.0500元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0210元 | 1.0485元 |
| 2026-05-21 | 1.0213元 | 1.0488元 |
| 2026-05-20 | 1.0214元 | 1.0489元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0490元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.0482元 |
| 2026-05-15 | 1.0201元 | 1.0476元 |