国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0287元 | 1.0562元 |
| 2026-09-10 | 1.0289元 | 1.0564元 |
| 2026-09-09 | 1.0290元 | 1.0565元 |
| 2026-09-08 | 1.0290元 | 1.0565元 |
| 2026-09-07 | 1.0293元 | 1.0568元 |
| 2026-09-04 | 1.0291元 | 1.0566元 |
| 2026-09-03 | 1.0291元 | 1.0566元 |
| 2026-09-02 | 1.0286元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0289元 | 1.0564元 |
| 2026-08-31 | 1.0282元 | 1.0557元 |
| 2026-08-28 | 1.0280元 | 1.0555元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0555元 |
| 2026-08-26 | 1.0285元 | 1.0560元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.0563元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.0565元 |
| 2026-08-21 | 1.0286元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.0563元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0564元 |
| 2026-08-18 | 1.0294元 | 1.0569元 |
| 2026-08-17 | 1.0289元 | 1.0564元 |
| 2026-08-14 | 1.0283元 | 1.0558元 |
| 2026-08-13 | 1.0283元 | 1.0558元 |
| 2026-08-12 | 1.0276元 | 1.0551元 |
| 2026-08-11 | 1.0277元 | 1.0552元 |
| 2026-08-10 | 1.0284元 | 1.0559元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.0546元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.0541元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0539元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0541元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.0538元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.0538元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0533元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0528元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0528元 |
| 2026-07-27 | 1.0255元 | 1.0530元 |
| 2026-07-24 | 1.0258元 | 1.0533元 |
| 2026-07-23 | 1.0253元 | 1.0528元 |
| 2026-07-22 | 1.0254元 | 1.0529元 |
| 2026-07-21 | 1.0242元 | 1.0517元 |
| 2026-07-20 | 1.0241元 | 1.0516元 |
| 2026-07-17 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-16 | 1.0240元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-14 | 1.0240元 | 1.0515元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.0514元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0520元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0521元 |
| 2026-07-07 | 1.0243元 | 1.0518元 |
| 2026-07-06 | 1.0245元 | 1.0520元 |