国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0209元 | 1.0484元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.0476元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.0472元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0479元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.0482元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.0475元 |
| 2026-04-17 | 1.0197元 | 1.0472元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.0461元 |
| 2026-04-15 | 1.0185元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0180元 | 1.0455元 |
| 2026-04-13 | 1.0179元 | 1.0454元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.0438元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0435元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0432元 |
| 2026-04-02 | 1.0154元 | 1.0429元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0428元 |
| 2026-03-31 | 1.0157元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0151元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0423元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0420元 |
| 2026-03-23 | 1.0150元 | 1.0425元 |
| 2026-03-20 | 1.0150元 | 1.0425元 |
| 2026-03-19 | 1.0149元 | 1.0424元 |
| 2026-03-18 | 1.0149元 | 1.0424元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.0419元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0416元 |
| 2026-03-13 | 1.0146元 | 1.0421元 |
| 2026-03-12 | 1.0145元 | 1.0420元 |
| 2026-03-11 | 1.0138元 | 1.0413元 |
| 2026-03-10 | 1.0140元 | 1.0415元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.0414元 |
| 2026-03-06 | 1.0149元 | 1.0424元 |
| 2026-03-05 | 1.0150元 | 1.0425元 |
| 2026-03-04 | 1.0150元 | 1.0425元 |
| 2026-03-03 | 1.0144元 | 1.0419元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.0416元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.0410元 |
| 2026-02-26 | 1.0132元 | 1.0407元 |
| 2026-02-25 | 1.0136元 | 1.0411元 |
| 2026-02-24 | 1.0140元 | 1.0415元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0412元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0412元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0410元 |
| 2026-02-10 | 1.0134元 | 1.0409元 |