国泰泰合三个月定期开放债券 (020660.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模23.72亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-11) 基金经理陈育洁胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5051 / 7120)
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国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.18亿	99.92%
	(其中) 债券	26.18亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	201.61万	0.08%

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