国泰泰合三个月定期开放债券(020660) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 7.29亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7.22亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.48亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 23.72亿 | 23.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 31.10亿 | 30.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 44.19亿 | 44.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 47.71亿 | 46.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 55.10亿 | 54.75亿元 | -- |