博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9091元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.11% (4933 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-09 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-08 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-02 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-08 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |