博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3680 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-28 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-06 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |