博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2789 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-13 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-07 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |