博时国证粮食产业ETF发起式联接A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0147元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4502 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-22 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-21 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-20 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-16 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-13 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-09 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-07-08 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-07 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-06 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-03 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-02 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-23 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |