博时国证粮食产业指数发起式A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1532元 (2026-04-03) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率522.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2628 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式C |
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博时国证粮食产业指数发起式A(020650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-27 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-16 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-03-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-10 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-09 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-06 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-27 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-02-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-24 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-02-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-01-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-19 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |