博时国证粮食产业ETF发起式联接A (020650.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率273.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4336 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接C目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接A(020650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-10-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-10-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-10-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-10-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-29 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-10 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-17 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-13 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-07 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-05 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |